トレードを始める初心者にとって、どのように市場を分析してトレードをするべきかは大きな課題です。ダウ理論は、トレンドの方向性を判断する方法の一つであり、トレンドフォロー型のトレーディングに役立ちます。本記事では、ダウ理論を中心に、トレンドフォロー型トレーディングに必要な知識を解説します。
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ダウ理論とエリオット波動理論
ダウ理論とは？
ダウ理論とは、市場のトレンドの方向性を判断する理論で、チャートを用いた相場分析方法であり、テクニカル面を重視した理論で以下の３つの要素があります。
ダウ理論は、6つの基本の考え方があります。
「平均はすべての事象を織り込む」
「３つのトレンドと、３つの波の大きさがある」
「主要トレンドは市場の動向によって3段階からなる」
「平均は相互に確認されなければならない」
「トレンドは出来高でも確認される」
「ダウ理論は、株式市場の分析のために導き出された理論であるが、FXでも通用するものとして多くのトレーダーに活用されている」
というものです。
ダウ理論を図解すると、株価や為替レートのチャートにおいて、トレンドラインを引くことで、トレンドの方向性を確認することができます。また、出来高を確認することで、トレンドの強さを判断することができます。ダウ理論は、相場分析において重要な理論の一つであり、トレーダーにとっては必須の知識となっています。
ダウ理論のトレンド
ダウ理論では、市場は3つのトレンドで構成（上昇トレンド、下落トレンド、横ばいトレンド）されており、
トレンドは上図のように「主要トレンド（大波動）」「中間トレンド（中波動）」「短期トレンド（小波動）」の3つの波の大きさで例えられています。
ダウ理論において、主要なトレンドは市場の動向によって3段階からなるとされています。この考え方は、チャールズ・ダウが19世紀末に創設した「ダウ理論」の中心的なコンセプトであり、現代のテクニカル分析にも大きな影響を与えています。
主要トレンドが3段階からなるという考え方は、以下のように定義されます。
第1段階：上昇トレンド（買い方向の相場）
市場が長期的に下落した後、下落が止まり、価格が底をつけると、第1段階が始まります。この段階では、市場参加者が安く見えると判断し、買いが入ることによって価格が上昇します。この買い方向の相場を「上昇相場」とも呼びます。
第2段階：横ばいトレンド（売り方向の反発相場）
第1段階での上昇相場がしばらく続いた後、1部の市場参加者が市場の価格が高すぎると判断し、売りが入ることによって価格が下落します。このような売りの圧力と買いの圧力が拮抗することで、横ばいの波の形をしたチャートが形成されます。この相場では、価格の下落幅が上昇相場の上昇幅を上回ることもあります。
第3段階：下落トレンド（売り方向の相場）
第2段階での反発相場が終わると、第3段階が始まります。この段階では、市場参加者が市場の価格が高すぎると判断し、売りが入ることによって価格が下落します。この売り方向の相場を「下落相場」と呼びます。
ダウ理論の主要局面3段階
ダウ理論において、上昇においての主要な局面は市場の動向によって3段階からなるとされています。この考え方は、チャールズ・ダウが19世紀末に創設した「ダウ理論」の中心的なコンセプトであり、現代のテクニカル分析にも大きな影響を与えています。
ダウ理論主要トレンド3段階の局面は次のとおりです。
- アキュミュレーション局面＝accumulation（蓄財）
- パティシペーション局面＝participation（参加）：
- ディストリビューション局面＝distribution（流通）：
第1段階：アキュミュレーション局面
市場が長期的に下落した後、下落が止まり、価格が底をつけると、第1段階が始まります。この段階では、：賢明な投資家が情報に基づいてが安く見えると判断し、買いが入ることによって価格が上昇します。この買い方向の相場を「上昇相場」とも呼びます。
第2段階：パティシペーション局面
市場参加者が市場の価格上がっていくと判断し、トレンドを確認したテクニカルアナリストの大半が参入してくる局面です。その結果、第1段階での上昇相場がしばらく続きます。
第3段階：ディストリビューション局面
この段階では、市場参加者が市場の価格が高すぎると判断し、売りが入ることによって価格が下落する直前で、メディアでも取り上げられ相場は加熱し、投機筋と一般投資家が増える局面です。
以上が、ダウ理論における主要トレンドの3段階です。これらの段階は、長期的な時間枠での市場の動向を示しており、トレンドフォローのトレーダーにとって、重要な判断材料となります。
また、現在の市場がどの段階にあるかを見極めることができるため、トレンドの転換点や反転ポイントを見極めることができます。
エリオット波動理論とは？
エリオット波動理論は、ダウ理論の発展形として知られています。エリオット波動理論によれば、市場は「上昇波」「下降波」の周期的なパターンに従って動くとされています。エリオット波動理論によれば、市場は5つの上昇波動（1波動、3波動、5波動）と3つの下降波動（2波動、4波動、B波動）で構成されます。
大波動と小波動の関係
ダウ理論とエリオット波動理論の共通点は、大波動と小波動の関係性です。ダウ理論においては、大波動は中波動や小波動を含み、中波動は小波動を含むとされます。同様に、エリオット波動理論においても、5波動は3波動とその中間の4波動を含み、2波動は1波動とその中間のA波動を含むとされます。
ダウ理論を用いた相場分析の具体的な方法
ダウ理論を用いた相場分析の具体的な方法は、以下のようなものがあります。
まず、ダウ理論の6つの基本原則を理解し、株価や為替レートのチャートにおいて、トレンドラインを引くことで、トレンドの方向性を確認します。
また、出来高を確認することで、トレンドの強さを判断することができます。さらに、ダウ理論を他のテクニカル指標と組み合わせたトレードアイデアもあります。
例えば、フラッグやペナントを組み合わせた順張りトレードアイデア、レクタングルやウェッジを組み合わせた順張りトレードアイデア、三尊天井やトリプルトップを組み合わせた逆張りトレードアイデア、ダブルトップやソーサートップ、逆V字を組み合わせた逆張りトレードアイデアなどがあります。
ダウ理論を用いた相場分析の基本的な手順
ダウ理論を用いた相場分析の基本的な手順は、以下のようになります。
- ダウ理論の6つの基本原則を理解し、株価や為替レートのチャートにおいて、トレンドラインを引くことで、トレンドの方向性を確認します。
- 出来高を確認することで、トレンドの強さを判断することができます。そして、トレンドの転換点を探し、エントリーポイントを判断します。
また、ダウ理論を他のテクニカル指標と組み合わせたトレードアイデアもあります。
例えば、フラッグやペナントを組み合わせた順張りトレードアイデア、レクタングルやウェッジを組み合わせた順張りトレードアイデア、三尊天井やトリプルトップを組み合わせた逆張りトレードアイデア、ダブルトップやソーサートップ、逆V字を組み合わせた逆張りトレードアイデアなどがあります。
ダウ理論を使ったトレードアイデアについて
ダウ理論を使ったトレードアイデアには、トレンドフォロー型の手法があります。この手法では、大きなトレンドに沿って取引を行い、トレンド転換のシグナルが出たら利益確定してポジションを解消するという方法が一般的です。
また、ダウ理論に基づいたチャートパターンを利用したトレードアイデアもあります。例えば、上昇トレンド中に下落トレンドの反転パターンである「ヘッドアンドショルダー」や「ダブルボトム」が形成された場合、トレンド転換のシグナルとして利用することができます。
さらに、ダウ理論に基づいたテクニカル指標を利用したトレードアイデアもあります。例えば、移動平均線を使ったゴールデンクロスやデッドクロスなどがあります。
ただし、ダウ理論はあくまでも相場のトレンドを把握するための理論であり、トレードアイデアを実際に利用する場合は、他のテクニカル指標やファンダメンタルズなどと組み合わせて判断することが重要です。
ダウ理論を使ったトレードアイデア１：トレンドフォロー
トレンドフォローとは、トレンドの流れに沿って取引を行う手法のことです。トレンドとは、価格が一定の方向に一定期間移動する現象のことで、上昇トレンド、下降トレンド、そして横ばいトレンドの3種類があります。
トレンドフォローは、市場の方向性をつかみ、その流れに乗ってエントリーすることで利益を得ることを目的としています。トレンドフォローの手法は、市場が上昇トレンドにある場合は買い、下降トレンドにある場合は売りを行います。横ばい相場の場合は、トレードを行わずに待つこともあります。
ダウ理論を使ったトレードアイデア２：ダウ理論における波の修正
トレンドは、常に一直線に伸びるわけではありません。そのため、トレンドラインは多少の揺れや修正が生じることがあります。この揺れや修正を波の修正といいます。
波の修正は、上昇トレンドの場合には、一時的に下降するものであり、下降トレンドの場合には、一時的に上昇するものです。これは、市場が常に一直線に進むわけではなく、価格が上昇する中で、一時的に売り注文が入り、価格が下落することがあるからです。逆に、下降トレンドの場合には、一時的に買い注文が入り、価格が上昇することがあります。
ダウ理論を使ったトレードアイデア３：週足ダブルボトムのエントリー
ダブルボトムは、価格が一度下落し、その後反発し再び下落する際に、再び同じ価格で反発する現象のことをいいます。このような現象が2回繰り返されることで、ダブルボトムとなります。
週足や月足の長期足のダブルボトムは、優位性が高いためその後のトレンドを左右します。
また、底や天井では、三尊・逆三尊もダブルトップ・ボトムと同様の相場転換点です。
ダウ理論を使ったトレードアイデア３：トレンドラインのエントリー
トレンドラインとは、チャート上で引かれるトレンドラインのことです。トレンドラインは値動きの方向性を把握することができるため、トレードに非常に役立ちます。
トレンドラインは、上昇トレンドの場合には、価格の下降幅が小さくなるところをつなぎ、下降トレンドの場合には、価格の上昇幅が小さくなるところをつなぎます。
また、ダブルボトムと短期足のトレンドラインを組み合わせることで、短期的なエントリーポイントを見つけることができます。
具体的には、価格がダブルボトムを形成した後、5分足トレンドラインを下回らずに上昇するところでエントリーすることができます。この時、ストップロスは、5分足トレンドラインの下に置くことが重要です。
ダウ理論を使ったトレードアイデア４：エントリーポイントの見つけ方
前章で述べたように、トレンドフォローと波の修正を理解した上で、ダブルボトムと5分足トレンドラインを使ったエントリーポイントの見つけ方がある程度分かったかと思います。ここでは、エントリーポイントを見つけるために重要なポイントを解説します。
ダウ理論を使ったトレードアイデア５：大波動と小波動の見極め方
エントリーポイントを見つけるためには、大波動と小波動を見極めることが重要です。大波動は、数週間から数か月程度の期間をカバーする波動であり、小波動は、数日から数週間程度の期間をカバーする波動です。
大波動と小波動を見極めるためには、長期的なチャートを見ることが必要です。一方、短期的なチャートは、値動きが激しく、ノイズが多いため、あくまでトレンドの修正を確認するために利用します。
ダウ理論を使ったトレードアイデア６：リスク・リワードの考え方
エントリーポイントを見つける上で、リスク・リワードの考え方は欠かせません。リスク・リワードとは、トレードにおいてリスクを取った場合に、どれだけのリターンを期待できるかということです。
トレードにおいては、リスクが大きいほどリターンも大きいという関係があります。しかし、リスクが大きすぎるトレードは避けるべきです。適切なリスク・リワードを考慮したエントリーポイントを見つけることが、トレードにおける勝率を高めるために重要です。
損切りの重要性
トレードにおいて、損切りは非常に重要です。損切りとは、トレードが損失を出した場合に、あらかじめ決めた損切りラインでトレードを打ち切ることを指します。損切りをすることで、大きな損失を回避することができます。
損切りの重要性は、トレードにおいては勝率よりも重要視されます。勝率が高くても、大きな損失を抱えるトレードを繰り返すことで、長期的にはトータルで損失を出すことになります。
損切りのラインは、トレーダー自身があらかじめ設定する必要があります。一般的には、トレードする商品や通貨ペアのボラティリティに合わせて、2～5%程度が適切とされています。
ダウ理論を分かりやすく徹底解説！まとめ
トレードにおいては、相場の動きを理解し、適切なエントリーポイントを見つけることが重要です。ダウ理論やエリオット波動理論などのテクニカル分析を用いて、相場の動きを予測することができます。また、リスク・リワードの考え方や損切りの重要性を理解し、適切なトレードを行うことが勝利への近道となります。
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