分析記事《 米国個別株:110 銘柄 / 中国個別株(香港市場):5 銘柄 》

【EVRI】カジノ機器を製造するEveri Holdingsはオニール的には好調かもしれません

この記事は約9分で読めます。

この銘柄はテンバガー期待できるか?

オニールのCAN-SLIMを用いて分析していきます。

【EVRI】CAN-SLIM分析まとめ

総合評価

評価 :4/6。
CCurrent
earnings
当期EPSと売上がよいか?
AAnnual
earnings
年間のEPSがよいか?
NNew product
or service
新製品/サービスを
出しているか?
×
SSupply and
demand
需要と供給は良いか?
LLeader
or
Laggard
主導銘柄か?
停滞銘柄か?
×
IInstitutional
sponsorship
機関投資家が
保有しているか?
MMarket株式市場の地合はよいか?

* M(Market)株式市場の地合はよいか?については、チャートのテクニカル分析も併せて見ています。市場の地合いは刻々と変化し毎年違う水ものですので、ご承知おきください。

CAN-SLIMの分析方法についてはこちらをご覧ください。

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企業について、サクッと把握

会社サマリー

エブリ・ホールディングスは、カジノ、インタラクティブ、ゲーミング業界向けに、エンターテインメント・ソリューションおよびテクノロジー・ソリューションを提供しています。

ティッカーEVRI [NYSE]
会社名Everi Holdings Inc.
業種カジノゲーム
時価総額2.0Bドル
設立1998年
IPO(上場)2005年 9月
CEOマイケル・D・ルンボルズ氏
 (2016年5月10日–)
本部ネバダ州 ラスベガス
従業員数1300人
2021/ 時点
単位:T=1兆、B=10億、M=100万

時価総額10Bドル未満の銘柄「小型株
時価総額10Bドル〜30Bドル未満「中型株
時価総額30Bドル以上「大型株

保有投資家

投資家の保有比率は次のようになっています。

Source :Futubull
Source :Futubull
Source :Futubull

チャート分析

現在、2度目のベースを形成後(週足)上昇している状況です。

Source : Trading view

価格帯別出来高

2021年9月28日時点では、96%が含み益となっています。ボリュームの平均値は21.6ドルです。

Source :Futubull

業績サマリー

決算

EPS、売上高ともに、オールOKです。

Source : Seeking alpha
2021年 Q2
決算
決算良否予想実績
EPSドル○パス0.330.36
売上高(ドルパス168.88M172.58M
FY2022年
通期予想
コンセンサス
(市場予想)
ガイダンス
(会社予想)
EPSドル0.06
売上高ドル158.59M
次回の決算日

2021/11/10

Source : Trading view

業績指標一覧

指標
EPS成長率(YoY)+70%
売上成長率(YoY)+346%
ROA(総資産利益率)3.80%
ROE(自己資本利益率)440.80%
ROI(投資利益率)-0.60%
Gross Margin(粗利率)83.5%
Operating Margin(営業利益率)24.20%
Profit Margin(純利益率)10.50%

M = Mllion(100万)
B = Bllion(10億)

投資用語のかんたん解説集

指標の意味と見方については、次の記事で解説しています。

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深掘り

マーケット

地域比

マーケットは現在アメリカのみとなっています。

Source : Futubull

ビジネスモデル、サービス・商品

ゲーム事業とフィンテック事業の2つの部門からなります。

  • ゲーム事業は、ゲーム機、スロットマシン、リースゲーム機器、その他の製品やサービスを含むゲーム技術製品およびサービスをゲーミング事業者に提供しています。
  • フィンテック事業は、カジノ利用者が現金自動預け払い機(ATM)、店頭デビットカード購入などを通じてゲーミング施設で現金にアクセスすることを可能にするサービスや機器を含む金融技術の製品やサービスをゲーミング事業者に提供しています。

売上構成比

Source : Futubull

収益性

EPS成長

EPS(一株当たりの純利益)とは、会社が上げる利益のことで株価の源泉となる指標です。

参考に、EPSは下記のように計算されますが、年に4回発表される決算で必ず発表されるものですので、計算することはありません。

EPSは、会社の規模にかかわらず1株あたりの当期利益の大きさを表しているため、値が大きいほど良いとされます。当期の1株当たり利益を前期以前のものと比較することで、会社の収益性や成長度をおおむね把握できます。

エブリイホールディングスのEPS-1株当たり利益を2006年から2021年まで掲載しています。

直近3四半期のEPS成長率が急上昇しています。

  • 346%
  • 22.7%
  • -17.7%
Source: macrotrends.net

売上高成長

収益とは、企業が商品やサービスの販売と引き換えに顧客から受け取る金額と定義できる。収益は、損益計算書の最上位項目であり、そこからすべての費用と経費を差し引いて純利益を算出します。

エブリイホールディングスの2006年から2021年までの収益です。

Source: macrotrends.net

会社が儲ける力

利益率成長

Everi Holdings(EVRI)の過去10年間の売上総利益率、営業利益率、純利益率の現在と過去の推移です。

  • 利益率は、企業が収入から経費を差し引いた後に収入として保持する割合と定義できます。
  • 2021年6月30日現在のEveri Holdingsの純利益率は10.49%です。
指標
Gross Margin(粗利率)83.5%
Operating Margin(営業利益率)24.20%
Profit Margin(純利益率)10.50%
Source: macrotrends.net

会社の経営の上手さ

ROE(自己資本利益率)

ROEは、企業が自己資本をどれだけ有効に活用して利益を上げているかを示す指標で、アメリカの投資家達が最も重要視している財務指標となっています。

 米国企業のROEは平均的に日本企業(平均9%)の倍近い(平均17%)といわれ、アップルが約110%、テスらは6%程度と様々です。

逆にROEマイナスの場合は赤字か債務過多状態の状態で、その会社は株主資本を1年とうしてどれだけ減らしたかってことがわかります。

注意点

借金(負債)は「株主資本」には入らないため、多くの借金をして利益を上げた結果、高いROEになるケースもあります。

Everi Holdings (EVRI)の過去10年間の株主資本利益率(ROE)の現在および過去の値です。

Source: macrotrends.net

キャッシュフロー(CF)

キャッシュフローはファンダメンタルズを重視する機関投資家などが現金創出力や投資効率など企業分析を行う際に使っています。

キャッシュフローには下記の3種類があり、それぞれ示すものが異なります。

3つのCF(キャッシュフロー
  • 営業CF → 本業の営業活動で稼いだ現金の増減
  • 投資CF → 将来の利益につながる活動に使った現金の増減
  • 財務CF → 増資や配当、金融機関に対する借入・返済などによる現金の増減

C/Fでは主に安全性を確認できますが、3つのC/Fのうち最も重要なのは、営業C/Fです。健全な企業では営業C/Fの金額よりも当期純利益が低いのが一般的です。

投資C/Fは設備投資や株式投資をした場合にマイナスで現れます。そのため、マイナスになっているほうが積極的に投資をしている企業と言えます。

フリーC/Fは営業C/Fと投資C/Fを足したものです。これがプラスの場合は投資に現金を使っていても、それ以上の現金を営業C/Fで稼ぎ出していることを意味します。

マイナスには要注意!

営業キャッシュフローがマイナス(=キャッシュフロー・マージンがマイナス)となっている場合は、即座に対応が必要な状況と言えます。

本業の稼ぎがマイナスであるということは、このままビジネスを続けても、ひたすらキャッシュが減り続け、それを投資活動の取り崩しや財務活動で賄うこととなります。

スタートアップ企業であれば、営業キャッシュフローのマイナスをVCやエンジェル投資家からの出資といった財務活動で賄うは一般的ですが、それ以外の企業で営業キャッシュフローがマイナスという状況は、非常に危機的な状況と言えます。

Everi Holdings (EVRI)の過去8年間のキャッシュフロー推移一覧です。

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EVRIに投資できる国内オンライン証券会社

証券会社取引可否
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マネックス証券
画像に alt 属性が指定されていません。ファイル名: 64571251-be55-4a2c-ba39-f5fb44b5b4e7.png
SBI証券
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楽天証券

米国株の取引ができる国内証券会社のそれぞれの特徴は、下記の記事で解説しています。

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この記事の情報ソース

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